Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 229,25 EUR (09.02.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,76 Mrd. EUR (30.12.2025) |
| Risikoklasse | 4 (30.01.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,13 % (30.01.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,80 % |
|---|---|
| 3 Monate | 10,48 % |
| 6 Monate | 19,43 % |
| lfd. Jahr | 5,66 % |
| 1 Jahr | 15,08 % |
| 3 Jahre p.a. | 15,41 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,39 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 53,77 % |
| 5 Jahre | 71,52 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 129,25 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2017 - 09.02.2018 | 1,78 % |
|---|---|
| 09.02.2018 - 09.02.2019 | 4,18 % |
| 09.02.2019 - 09.02.2020 | 18,86 % |
| 09.02.2020 - 09.02.2021 | 6,05 % |
| 09.02.2021 - 09.02.2022 | 17,39 % |
| 09.02.2022 - 09.02.2023 | -4,98 % |
| 09.02.2023 - 09.02.2024 | 13,77 % |
| 09.02.2024 - 09.02.2025 | 17,44 % |
| 09.02.2025 - 09.02.2026 | 15,08 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,54 % | |
| Anleihen | 11,19 % | |
| Rohstoffe | 8,18 % | |
| Alternative Investments | 3,44 % |
Top 10 Länder
| USA | 60,32 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,12 % | |
| Japan | 7,02 % | |
| Frankreich | 4,91 % | |
| Italien | 4,31 % | |
| Deutschland | 3,38 % | |
| Schweiz | 3,26 % | |
| Spanien | 3,13 % | |
| Niederlande | 2,22 % | |
| Weitere Anteile | 1,33 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 24,13 % | |
| Finanzen | 17,88 % | |
| Gesundheitswesen | 13,09 % | |
| Industrie | 12,69 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,81 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,80 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,63 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,43 % | |
| Immobilien | 2,97 % |
Top 10 Holdings
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 3,91 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 2,72 % | |
| Apple Inc. | 2,56 % | |
| Nvidia Corp. | 2,53 % | |
| Microsoft Corp. | 2,26 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,47 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,43 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 1,34 % | |
| Allianz GIF - China A-Shares W (USD) | 1,34 % | |
| Allianz Volatility Strategy Fund I | 1,33 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 40,62 % | |
| 5 - 7 Jahre | 22,68 % | |
| 7 - 10 Jahre | 16,70 % | |
| 3 - 5 Jahre | 11,48 % | |
| 1 - 3 Jahre | 7,85 % | |
| < 1 Jahr | 0,67 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 230,74 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 218,09 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 230,74 EUR |
| 12-Monats-Tief | 166,52 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 38,57 % | 9 |
| 3 Jahre | 62,44 % | 9 |
| 5 Jahre | 75,24 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 137,07 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,59 % | 10,77 % | -16,95 % | 3 |
| 3 Jahre | 11,16 % | 8,62 % | -16,95 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,22 % | 8,50 % | -16,95 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 11,70 % | 9,03 % | -24,30 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,87 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,25 % |
| 5 Jahre | -7,33 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -7,67 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,94 | 1,18 |
| 3 Jahre | 1,08 | 1,38 |
| 5 Jahre | 0,85 | 1,12 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,80 | 1,04 |
Downloads
| 09.02.2026 | |
| 14.01.2026 | |
| 05.02.2026 | |
| 22.12.2025 | |
| 30.01.2026 | |
| 28.05.2025 | |
| 10.02.2026 | |
| 10.02.2026 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
