iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
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ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 200,61 EUR (08.07.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt an, mindestens 95 % seines Vermögens entsprechend der Indexgewichtung zu halten.Fakten
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 8,92 Mrd. EUR (30.05.2025) |
| Risikoklasse | 5 (09.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % (09.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,42 % |
|---|---|
| 3 Monate | 18,95 % |
| 6 Monate | 18,56 % |
| lfd. Jahr | 21,06 % |
| 1 Jahr | 30,38 % |
| 3 Jahre p.a. | 22,22 % |
| 5 Jahre p.a. | 13,48 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,94 % |
| 3 Jahre | 82,69 % |
| 5 Jahre | 88,24 % |
| 10 Jahre | 114,84 % |
| seit Auflage | 256,42 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.07.2015 - 08.07.2016 | -10,54 % |
|---|---|
| 08.07.2016 - 08.07.2017 | 28,53 % |
| 08.07.2017 - 08.07.2018 | 0,32 % |
| 08.07.2018 - 08.07.2019 | -0,18 % |
| 08.07.2019 - 08.07.2020 | -0,88 % |
| 08.07.2020 - 08.07.2021 | 22,77 % |
| 08.07.2021 - 08.07.2022 | -16,07 % |
| 08.07.2022 - 08.07.2023 | 19,04 % |
| 08.07.2023 - 08.07.2024 | 17,70 % |
| 08.07.2024 - 08.07.2025 | 30,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,54 % | |
| Kasse | 0,46 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 99,54 % | |
| Weitere Anteile | 0,46 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,54 % | |
| Weitere Anteile | 0,46 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 28,36 % | |
| Finanzwesen | 20,96 % | |
| IT | 18,74 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,60 % | |
| Kommunikation | 7,04 % | |
| Gesundheitsversorgung | 5,62 % | |
| Materialien | 4,34 % | |
| Versorger | 3,35 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,34 % | |
| Immobilien | 1,19 % |
Top 10 Holdings
| SAP | 16,11 % | |
| Siemens AG | 9,36 % | |
| Allianz SE | 7,92 % | |
| Deutsche Telekom | 7,04 % | |
| Airbus SE | 5,60 % | |
| Rheinmetall AG | 4,91 % | |
| Münchener Rück AG | 4,49 % | |
| Siemens Energy AG | 3,42 % | |
| Deutsche Boerse | 3,14 % | |
| Deutsche Bank | 2,79 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 201,60 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 163,58 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 201,60 EUR |
| 12-Monats-Tief | 144,41 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 39,60 % | 10 |
| 3 Jahre | 99,61 % | 10 |
| 5 Jahre | 104,78 % | 10 |
| 10 Jahre | 179,00 % | 10 |
| Seit Auflage | 916,88 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 17,94 % | 13,10 % | -16,02 % | 1 |
| 3 Jahre | 15,58 % | 11,26 % | -16,02 % | 3 |
| 5 Jahre | 17,48 % | 12,62 % | -26,77 % | 4 |
| 10 Jahre | 19,25 % | 14,12 % | -38,78 % | 5 |
| Seit Auflage | 22,28 % | 16,01 % | -67,14 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -11,21 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,79 % |
| 5 Jahre | -11,16 % |
| 10 Jahre | -12,41 % |
| Seit Auflage | -14,42 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,50 | 2,04 |
| 3 Jahre | 1,21 | 1,73 |
| 5 Jahre | 0,68 | 0,92 |
| 10 Jahre | 0,38 | 0,53 |
| Seit Auflage | 0,17 | 0,24 |
Downloads
| 08.07.2025 | |
| 07.07.2025 | |
| 09.04.2025 | |
| 01.09.2022 | |
| 30.04.2024 | |
| 31.10.2024 | |
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