iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
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ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 200,68 EUR (29.07.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt an, mindestens 95 % seines Vermögens entsprechend der Indexgewichtung zu halten.Fakten
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 8,92 Mrd. EUR (30.05.2025) |
| Risikoklasse | 5 (09.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % (09.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,75 % |
|---|---|
| 3 Monate | 7,65 % |
| 6 Monate | 11,45 % |
| lfd. Jahr | 21,10 % |
| 1 Jahr | 31,51 % |
| 3 Jahre p.a. | 20,81 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,91 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,49 % |
| 3 Jahre | 76,40 % |
| 5 Jahre | 83,55 % |
| 10 Jahre | 106,02 % |
| seit Auflage | 256,54 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.07.2015 - 29.07.2016 | -7,94 % |
|---|---|
| 29.07.2016 - 29.07.2017 | 17,53 % |
| 29.07.2017 - 29.07.2018 | 5,17 % |
| 29.07.2018 - 29.07.2019 | -3,98 % |
| 29.07.2019 - 29.07.2020 | 2,72 % |
| 29.07.2020 - 29.07.2021 | 21,36 % |
| 29.07.2021 - 29.07.2022 | -14,26 % |
| 29.07.2022 - 29.07.2023 | 21,27 % |
| 29.07.2023 - 29.07.2024 | 10,61 % |
| 29.07.2024 - 29.07.2025 | 31,51 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,54 % | |
| Kasse | 0,46 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 99,54 % | |
| Weitere Anteile | 0,46 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,54 % | |
| Weitere Anteile | 0,46 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 28,36 % | |
| Finanzwesen | 20,96 % | |
| IT | 18,74 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,60 % | |
| Kommunikation | 7,04 % | |
| Gesundheitsversorgung | 5,62 % | |
| Materialien | 4,34 % | |
| Versorger | 3,35 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,34 % | |
| Immobilien | 1,19 % |
Top 10 Holdings
| SAP | 16,11 % | |
| Siemens AG | 9,36 % | |
| Allianz SE | 7,92 % | |
| Deutsche Telekom | 7,04 % | |
| Airbus SE | 5,60 % | |
| Rheinmetall AG | 4,91 % | |
| Münchener Rück AG | 4,49 % | |
| Siemens Energy AG | 3,42 % | |
| Deutsche Boerse | 3,14 % | |
| Deutsche Bank | 2,79 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 203,45 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 163,58 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 203,45 EUR |
| 12-Monats-Tief | 144,41 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 40,88 % | 10 |
| 3 Jahre | 101,43 % | 10 |
| 5 Jahre | 106,65 % | 10 |
| 10 Jahre | 181,55 % | 10 |
| Seit Auflage | 926,17 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 17,90 % | 13,05 % | -16,02 % | 1 |
| 3 Jahre | 15,41 % | 11,16 % | -16,02 % | 3 |
| 5 Jahre | 17,46 % | 12,59 % | -26,77 % | 4 |
| 10 Jahre | 19,20 % | 14,08 % | -38,78 % | 5 |
| Seit Auflage | 22,27 % | 16,00 % | -67,14 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -11,19 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,70 % |
| 5 Jahre | -11,14 % |
| 10 Jahre | -12,38 % |
| Seit Auflage | -14,41 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,57 | 2,09 |
| 3 Jahre | 1,14 | 1,62 |
| 5 Jahre | 0,65 | 0,89 |
| 10 Jahre | 0,36 | 0,49 |
| Seit Auflage | 0,17 | 0,24 |
Downloads
| 29.07.2025 | |
| 07.07.2025 | |
| 09.04.2025 | |
| 01.09.2022 | |
| 30.04.2024 | |
| 31.10.2024 | |
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