ISIN: AT0000A1VP59
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A2DRBS
Rücknahmepreis: 114,68 EUR (12.06.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Wertpapiere, wobei Aktien auf 30 % begrenzt sind. Er eignet sich für österreichische Pensionsrückstellungen und investiert in Anleihen von Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen, mit über 35 % in Schuldverschreibungen von Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden. Mindestens 85 % des Vermögens fließen in Anlagen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, davon 55 % in nachhaltige Investitionen. Der Fonds vermeidet Unternehmen, die unter Artikel 12 der DelVO (EU) 2020/1818 fallen, und spekulative Nahrungsmittelderivate. Er wird aktiv ohne Referenzwert verwaltet und kann derivative Instrumente zur Absicherung nutzen.
Fakten
| Auflagedatum |
01.06.2017 |
| Fondsvolumen |
557,69 Mio. EUR (31.03.2026) |
| Risikoklasse |
2 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisen Bank International AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.06. - 31.05. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,12 %
(16.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,73 % |
| 3 Monate |
2,05 % |
| 6 Monate |
1,89 % |
| lfd. Jahr |
1,73 % |
| 1 Jahr |
3,27 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,20 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,77 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
13,14 % |
| 5 Jahre |
3,92 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
14,67 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.06.2017 - 12.06.2017 |
0,16 % |
| 12.06.2017 - 12.06.2018 |
-0,31 % |
| 12.06.2018 - 12.06.2019 |
3,97 % |
| 12.06.2019 - 12.06.2020 |
-0,11 % |
| 12.06.2020 - 12.06.2021 |
6,40 % |
| 12.06.2021 - 12.06.2022 |
-7,42 % |
| 12.06.2022 - 12.06.2023 |
-0,78 % |
| 12.06.2023 - 12.06.2024 |
5,73 % |
| 12.06.2024 - 12.06.2025 |
3,62 % |
| 12.06.2025 - 12.06.2026 |
3,27 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Unternehmensanleihen |
|
49,19 % |
| Anleihen |
|
34,52 % |
| Aktien |
|
15,12 % |
| Aktien Euro |
|
3,42 % |
| Kasse |
|
1,01 % |
| Aktien Emerging Markets |
|
0,55 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
1,14 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
0,90 % |
| Apple Inc. |
|
0,89 % |
| Microsoft Corp. |
|
0,57 % |
| Amazon.com Inc. |
|
0,50 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,44 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,31 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,24 % |
| ASML Holding N.V. |
|
0,23 % |
| Lam Research |
|
0,22 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,87 % |
2,68 % |
-3,60 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,11 % |
2,95 % |
-5,43 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,35 % |
3,09 % |
-14,57 % |
6 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
3,99 % |
2,97 % |
-14,57 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,50 % |
| 3 Jahre |
-2,63 % |
| 5 Jahre |
-2,85 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-2,60 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,34 |
0,43 |
| 3 Jahre |
0,32 |
0,46 |
| 5 Jahre |
-0,25 |
-0,36 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,22 |
