ISIN: AT0000A1A1F0
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A12BM9
Rücknahmepreis: 163,94 EUR (08.07.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.
Fakten
| Auflagedatum |
05.11.2014 |
| Fondsvolumen |
200,27 Mio. EUR (30.04.2025) |
| Risikoklasse |
2 (20.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisenlandesbank OÖ AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,36 %
(20.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,02 % |
| 3 Monate |
1,50 % |
| 6 Monate |
2,12 % |
| lfd. Jahr |
1,86 % |
| 1 Jahr |
5,45 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,29 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,76 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,71 % |
| 3 Jahre |
7,03 % |
| 5 Jahre |
-3,73 % |
| 10 Jahre |
7,36 % |
| seit Auflage |
7,67 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.07.2015 - 08.07.2016 |
5,91 % |
| 08.07.2016 - 08.07.2017 |
-1,92 % |
| 08.07.2017 - 08.07.2018 |
1,48 % |
| 08.07.2018 - 08.07.2019 |
5,39 % |
| 08.07.2019 - 08.07.2020 |
0,38 % |
| 08.07.2020 - 08.07.2021 |
1,21 % |
| 08.07.2021 - 08.07.2022 |
-11,13 % |
| 08.07.2022 - 08.07.2023 |
-3,88 % |
| 08.07.2023 - 08.07.2024 |
5,59 % |
| 08.07.2024 - 08.07.2025 |
5,45 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
98,47 % |
| Kasse |
|
1,53 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
27,74 % |
| Deutschland |
|
16,11 % |
| Österreich |
|
15,37 % |
| Frankreich |
|
12,37 % |
| Italien |
|
6,59 % |
| Niederlande |
|
5,43 % |
| Spanien |
|
4,72 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,18 % |
| USA |
|
3,82 % |
| Schweden |
|
3,67 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
96,38 % |
| USD |
|
3,07 % |
| GBP |
|
0,55 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
33,45 % |
| A |
|
21,01 % |
| AA |
|
20,53 % |
| BBB |
|
19,22 % |
| BB |
|
3,01 % |
| B |
|
1,31 % |
| NR |
|
0,75 % |
| CCC |
|
0,68 % |
| C |
|
0,04 % |
Top 10 Laufzeiten
| Variabel |
|
30,57 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
16,32 % |
| > 10 Jahre |
|
16,21 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
10,81 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
10,59 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
8,02 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
7,48 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,14 % |
2,30 % |
-2,23 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,52 % |
3,17 % |
-9,89 % |
2 |
| 5 Jahre |
4,12 % |
2,90 % |
-18,24 % |
7 |
| 10 Jahre |
3,39 % |
2,45 % |
-18,24 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,35 % |
2,43 % |
-18,24 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,97 % |
| 3 Jahre |
-2,96 % |
| 5 Jahre |
-2,74 % |
| 10 Jahre |
-2,23 % |
| Seit Auflage |
-2,20 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,83 |
1,21 |
| 3 Jahre |
-0,11 |
-0,21 |
| 5 Jahre |
-0,52 |
-0,74 |
| 10 Jahre |
0,05 |
0,09 |
| Seit Auflage |
0,06 |
0,08 |
