ISIN: AT0000A1A1F0
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A12BM9
Rücknahmepreis: 163,82 EUR (29.07.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.
Fakten
| Auflagedatum |
05.11.2014 |
| Fondsvolumen |
196,17 Mio. EUR (30.06.2025) |
| Risikoklasse |
2 (20.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisenlandesbank OÖ AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,36 %
(20.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,05 % |
| 3 Monate |
0,65 % |
| 6 Monate |
2,07 % |
| lfd. Jahr |
1,78 % |
| 1 Jahr |
4,60 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,56 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,93 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,64 % |
| 3 Jahre |
4,75 % |
| 5 Jahre |
-4,55 % |
| 10 Jahre |
6,63 % |
| seit Auflage |
7,59 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.07.2015 - 29.07.2016 |
5,73 % |
| 29.07.2016 - 29.07.2017 |
-1,85 % |
| 29.07.2017 - 29.07.2018 |
0,91 % |
| 29.07.2018 - 29.07.2019 |
5,85 % |
| 29.07.2019 - 29.07.2020 |
0,79 % |
| 29.07.2020 - 29.07.2021 |
1,04 % |
| 29.07.2021 - 29.07.2022 |
-9,82 % |
| 29.07.2022 - 29.07.2023 |
-4,85 % |
| 29.07.2023 - 29.07.2024 |
5,26 % |
| 29.07.2024 - 29.07.2025 |
4,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
99,83 % |
| Kasse |
|
0,17 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
28,03 % |
| Deutschland |
|
15,73 % |
| Österreich |
|
15,35 % |
| Frankreich |
|
12,11 % |
| Italien |
|
6,82 % |
| Niederlande |
|
5,08 % |
| Spanien |
|
4,80 % |
| USA |
|
4,35 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,01 % |
| Schweden |
|
3,72 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
96,38 % |
| USD |
|
3,06 % |
| GBP |
|
0,56 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
33,18 % |
| A |
|
21,50 % |
| AA |
|
19,84 % |
| BBB |
|
19,80 % |
| BB |
|
2,78 % |
| B |
|
1,39 % |
| NR |
|
0,77 % |
| CCC |
|
0,69 % |
| C |
|
0,05 % |
Top 10 Laufzeiten
| Variabel |
|
31,21 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
15,90 % |
| > 10 Jahre |
|
15,57 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
10,95 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
10,33 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
8,41 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
7,63 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,15 % |
2,30 % |
-2,23 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,38 % |
3,11 % |
-9,89 % |
2 |
| 5 Jahre |
4,13 % |
2,90 % |
-18,24 % |
7 |
| 10 Jahre |
3,38 % |
2,44 % |
-18,24 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,34 % |
2,43 % |
-18,24 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,01 % |
| 3 Jahre |
-2,87 % |
| 5 Jahre |
-2,74 % |
| 10 Jahre |
-2,22 % |
| Seit Auflage |
-2,20 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,59 |
0,71 |
| 3 Jahre |
-0,28 |
-0,38 |
| 5 Jahre |
-0,57 |
-0,80 |
| 10 Jahre |
0,03 |
0,03 |
| Seit Auflage |
0,05 |
0,07 |
